龙蟠科技初度公拓荒行A股网上投资者交换会(03-23周四申购)1130

  本次刊行界限为5,200万股,刊行股份均为新股。回拨机造启动前,网下初始刊行数目3,120万股,占本次刊行总量的60%;网上初始刊行数目2,080万股,占本次刊行总量的40%。

  刊行人股票简称为“龙蟠科技”,股票代码为“603906”,该代码同时用于本次刊行的发轫询价及网下申购。本次刊行网上申购简称为“龙蟠申购”,申购代码为“732906”。网上申购时期为2017年3月23日。本次刊行价值9.52元/股。

  2017年3月22日,公司登载了刊行告示,为了使高大投资者对本次刊行的相合环境和联系操纵有一个更一共细致的分析。此日,公司料理层合键成员和保荐机构(主承销商)国泰君安证券的联系职员将与大师举办动时3个幼时的正在线交换,迎接大师主动插手。

  大师好!此日,我万分幸运或许有如许一个机遇与高大投资者恩人举办正在线交换。正在此,请应许我代表江苏龙蟠科技股份有限公司及所有员工,向此日列入网上交换的投资者默示强烈的迎接! 并向历久往后合怀和撑持公司行状发达的诸位恩人们默示衷心的感动!

  江苏龙蟠科技股份有限公司建树于2003年,总部位于江苏南京,是国内压倒一切的独立润滑油企业,旗下具有11大产物系列,共计1200多个种类,笼盖车用润滑油、工业润滑油、车用化学品、PM2.5管造等多个墟市界限。 龙蟠科技自建树往后,仍旧荣获了江苏省质地奖、南京市市长质地奖、江苏省出名字号、江苏省名牌产物、中国著名字号、国度火把宗旨要点高新手艺企业等多项称呼及声望,公司同时是寰宇工商联石油业商会的润滑油专业委员会的提倡人单元和主任委员单元。

  面向异日, 龙蟠科技将周旋以“成为润滑、环保界限的携带者”为愿景,通过构修一流举措、集结一流人才、创建一流处境、缔造一流产物,为社会、为中国汽车工业的发达作出不懈的勤苦!

  此日,咱们很幸运或许通过网上道演的机遇与诸位投资者举办充足的疏通和交换。龙蟠科技会专一选取投资者的主张,卖力解答大师提出的题目。公司的发达与强盛,离不开高大投资者恩人及社会各界人士的肆意撑持。咱们真挚地盼望通过此次网上道演交换,增长高大投资者恩人关于龙蟠科技的清楚和分析,并希望正在往后的发达中,取得诸位自始自终的撑持。龙蟠科技也将勤苦以精巧的功绩不负大师的厚爱, 为股东创建更多产业!感谢!

  大师好!我谨代表江苏龙蟠科技股份有限公司的保荐机构和主承销商——国泰君安证券股份有限公司,对全部列入本次龙蟠科技A股刊行网上道演的嘉宾和投资者恩人默示强烈的迎接和衷心的感动 !

  公司自建树往后不停从事车用环保精美化学品的研发、出产和发售。历经十余年的发达,龙蟠科技已滋长为国内联系行业中拥有较强比赛力的民营企业之一,多年费力的墟市耕种,让企业积蓄了历久不乱的优质客户资源,与数家国表里着名的汽车缔造企业、煽动机缔造企业、工程呆滞缔造企业均变成了杰出的配合相干。今朝龙蟠科技仍旧取得了来自消费者和社会各界的普及认同和拥护,举动企业的保荐机构,咱们确信,龙蟠科技异日将不停稳步发达!

  正在配合历程中,咱们深远感触到了龙蟠科技的专业才智、研发改进才智和厚实的行业阅历。咱们确信,龙蟠科技将以本次刊行上市为契机,一向增添筹备界限,晋升墟市份额,加强红利才智,络续为投资者带来丰富的回报!

  末了,举动本次刊行的保荐机构和主承销商,国泰君安证券股份有限公司将凿凿奉行保荐任务,发愤尽职,做好络续督导事务。咱们真挚地盼望通过本次网上交换会,高大投资者或许尤其长远、客观地分析龙蟠科技,从而更确实地左右龙蟠科技的投资代价和投资机遇! 末了,预祝江苏龙蟠科技股份有限公司初次公拓荒行A股并上市的网上道演完好告成!感谢大师!

  本次交换勾当的现场推介个人短暂告一段落,您能够通过多种体例插手到本次勾当当中,迎接高大投资者热心插手咱们的网上交换,现场推介个人就到这里,下面进入网上交换枢纽。

  龙蟠科技张羿:中国证监会和业务所肆意首倡上市公司举办投资者相干料理勾当而且出台了联系的规章。“投资者相干料理”属于上市公司战术料理的规模,它涉及金融、公共传布、墟市营销等专业,旨正在通过音信披露与交换,鼓舞上市公司与投资者之间的良性相干,倡始理性投资,实行公司代价最大化和股东甜头最大化,也有帮于国内本钱墟市及上市公司的强壮发达。感谢!

  龙蟠科技石俊峰:公司自建树往后不停从事车用环保精美化学品的研发、出产和发售。历经十余年的发达,公司已变成集润滑油、煽动机冷却液、柴油煽动机尾气治理液、车用养护品等于一体的车用环保精美化学品的产物编造,产物普及操纵于汽车整车缔造、汽车后墟市、工程呆滞等界限。

  国泰君安施继军:本次融资的须要性及合理性合键有五大点,分离是国度节能环保策略以及下游行业发达的影响;手艺与产物络续改进和适宜墟市需求的才智;召募资金投资项目标实践将升高公司红利才智;资金来历渠道有限,后续发达潜力受到限造;优化本钱布局、晋升红利才智,进一步完竣公司管造布局。感谢!

  龙蟠科技沈志勇:公司于2015年1月25日召开第一届董事会第七次集会和2015年2月10日召开2015年第一次姑且股东大会审议通过了《召募资金料理主意》。《召募资金料理主意》中原则召募资金应存放于召募资金专项账户中,该轨造清楚了召募资金行使的分级审批权限、决议步伐、危害把握程序及音信披露步伐,对召募资金存储、行使、转变、料理与监视等实质举办了清楚原则。感谢!

  国泰君安成曦:公司的比赛上风合键网罗:络续的产物研发改进才智、品牌上风、营销编造上风以及质地料理上风。感谢!

  国泰君安支洁:根据本次拟刊行5,200万股,刊行竣过后,公司总股本加多至20,800万股,较上一年度将加多25%。故估计召募资金到位当年,公司每股收益受股本摊薄影响,相对上年度每股收益呈低重趋向, 即估计本次公拓荒行股票存正在召募资金到位当年公司即期回报被摊薄的环境。

  龙蟠科技张羿:股东的甜头和公司的发达是咱们最着重的题目,倘若有冲突,该当说,两者的轻重相干照旧有的。企业发达是根本,倘若没有公司的发达,就讲不上股东的甜头。于是说,不管是大股东,照旧幼股东,咱们都该当把公司的发达放正在首位。感谢!

  龙蟠科技石俊峰:截至目前我本公司不存正在董事、监事、高级料理职员和重心手艺职员涉及刑事诉讼的环境。感谢!

  龙蟠科技沈志勇:2016年度公司投资勾当发作的现金流量净额-6,988.03万元,较2015年度,购修固定资产、无形资产和其他历久资产付出的现金有所删除。2015年度公司投资勾当发作的现金流量净额-10,856.99万元,较2014年度,购修固定资产、无形资产和其他历久资产付出的现金有所加多。感谢!

  公司的现实把握人工石俊峰和朱香兰匹俦。本次刊行前,石俊峰和朱香兰匹俦直接和间接合计把握公司83.48%的股份。感谢!

  龙蟠科技张羿:遵照《公执法》及《公司章程》,本公司股利分拨计划由董事会拟定,并经股东大会核准。公司股东大会对利润分拨计划作出决议后,公司董事会须正在股东大会召开后2个月内竣事股利或股份的派发事项。

  龙蟠科技石俊峰:公司异日的生意发达宗旨是正在现有生意根本上,根据公司发达战术的主意和请求订定的。该发达宗旨的实践,将使公司主开生意正在广度和深度上取得全方位的拓展,使公司产物的科技含量和墟市比赛力进一步升高,生意流程更为优化,收集任职效劳进一步升高,从而一共晋升公司的归纳比赛力,有帮于坚固并进一步升高公司老手业内的身分。感谢!

  龙蟠科技沈志勇:2016年度公司筹资勾当发作的现金流量净额低重,其合键原故系跟着本期公司筹备性净现金流的改革,公司缩减了银行借债的界限,使得本期筹资勾当现金流入较昨年删除。2015年度公司筹资勾当发作的现金流量净额8,195.55万元,比2014年度加多5,432.29万元。感谢!

  龙蟠科技张羿:遵照《公司章程》的原则,本公司税后利润的分拨按序为:(1)补偿上一年度的赔本;(2)提取法定公积金百分之十;(3)提取随意公积金;(4)付出股东股利。

  公执法定公积金累计额到达公司注册本钱百分之五十以上的,能够不再提取。提取法定公积金后,是否提取随意公积金由股东大会决策。公司不正在补偿公司赔本和提取法定公积金之前向股东分拨利润。股东大会决议将公积金转为股本时,按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册本钱的25%。感谢!

  问:本次刊行上市是否存正在公司控股股东或现实把握人、控股子公司、董事、监事、高级料理职员和重心手艺职员举动一方当事人的庞大诉讼或仲裁事项?

  龙蟠科技石俊峰:截至目前,本公司不存正在控股股东或现实把握人、控股子公司、董事、监事、高级料理职员和重心手艺职员举动一方当事人的庞大诉讼或仲裁事项。感谢!

  国泰君安支洁:关于应收款子余额前五名或占该应收款子余额10%以上的款子举办减值测试,按估计异日现金流量现值低于其账面代价的差额计提坏账打算,计入当期损益。零丁测试未发作减值的,网罗正在拥有相同信用危害特色的应收款子组合中再举办减值测试。

  关于按组合计提坏账打算的应收款子分为三种环境:应接收统一现实把握人把握的公司的款子,不计提;估计无危害的应收款子,不计提;除上述表,遵照汗青阅历,不异账龄段的应收款子拥有相同信用危害特色,根据账龄阐明法计提。

  关于有客观证据解说单项金额虽不庞大,但已发作了出格减值应收账款,集合现时环境阐明确定坏账打算的计提比例。

  龙蟠科技张羿:本次召募资金投资项目中,年产12万吨润滑油及防冻液扩产项目和新修年产20万吨柴油煽动机尾气治理液项目可发作直接的经济效益,运营料理基地及营销任职编造修理项目和仓储物流中央修理项目将通过低重筹备本钱、升高筹备效劳和可络续发达才智的体例为公司带来间接的经济效益。感谢!

  龙蟠科技沈志勇:近三年公司开业表出入占开业收入比例很幼,未对公司的利润发作庞大影响。公司2015年的开业表开支较高的合键原故系公司拆除了恒通大道8号宁房权证栖转字第494341号、宁房权证栖转字第494343号和宁房权证栖转字第494378号对应的开发物。感谢!

  龙蟠科技沈志勇:近三年,公司煽动机冷却液产物发售收入占主开生意收入比重不乱,分离为15.82%、16.09%和16.11%。感谢!

  龙蟠科技石俊峰:截至目前,公司异日可预念的庞大本钱性开支合键为本次刊行股票召募资金拟投资的四个项目。正在召募资金到位后,公司将按拟定的投资宗旨分期举办投资。感谢!

  龙蟠科技张羿:若现实召募资金数额(扣除刊行用度后)缺乏以满意以上项目标投资需求,缺乏个人公司将通过自有资金或银行借债等体例予以办理。倘若本次召募资金到位前公司需求对拟投资项目举办先期进入,则公司将用自筹资金进入,待召募资金到位后将以召募资金转换上述已进入的自筹资金。感谢!

  龙蟠科技沈志勇:公司产物合键面向国内墟市,近三年,来自华东地域的收入占主开生意收入的比重较高,且较为不乱。2016年度、2015年度和2014年度来自华东地域收入的占比分离为56.46%、57.39%和56.03%。感谢!

  国泰君安成曦:公司于2014年1月20日召开创立大会暨初次股东大会,审议通过《公司章程》及《股东大集会事礼貌》并征战了典型的股东大会联系轨造。并于2014年12月26日召开2014年第二次姑且股东大会和2015年6月26日召开2014年年度股东大会,对《公司章程》举办了修订。感谢!

  龙蟠科技沈志勇:近三年,公司料理用度占开业收入的比重分离为7.36%、9.02%和9.42%。感谢!

  龙蟠科技张羿:经核查,保荐机构以为,公司目前的《公司章程》以及上市后合用的《公司章程(草案)》中合于利润分拨的联系策略着重予以投资者不乱分红回报,有利于保卫投资者的合法权力;公司的《公司章程(草案)》及招股仿单中对利润分拨事项的原则和联系音信披露适宜相合功令、准则、典型性文献的原则;公司股利分拨决议机造健康、有用,并有利于保卫民多股东的合法权力。感谢!

  龙蟠科技石俊峰:公司存正在常常性合系业务,合键为与经销商之间的筹备勾当所发作的业务、与精工塑业发作的包装物采购业务(2013年8月公司收购精工塑业前,该公司为公司现实把握人把握的公司)和付出给环节料理职员的薪酬。感谢!

  龙蟠科技张羿:2015年2月10日召开的公司2015年第一次姑且股东大会通过决议,若本次刊行告成,则本次刊行前的结存利润将由新老股东按持股比例共享。感谢!

  国泰君安支洁:自改造设立股份公司往后,公司股东大会厉酷坚守《公司章程》、《股东大集会事礼貌》等联系功令准则的请求,凿凿保证中幼股东的甜头。股东大会的蚁合、提案、出席、议事、表决及集会记载均合法典型,正在公司庞大合系业务的决议、董事、监事和独立董事的推选、公司财政预算、利润分拨和其他首要规章轨造的订定等庞大方面阐扬了凿凿有用的影响。

  国泰君安支洁:公司合键股东有石俊峰、朱香兰、修投嘉驰(上海)投资有限公司和南京贝利投资中央(有限协同).

  龙蟠科技张羿:公司为完竣音信披露轨造,根据中国证监会的相合原则,订定了《江苏龙蟠科技股份有限公司音信披露轨造》,该轨造合用于公司及公司各控股子公司。轨造原则公司须厉酷根据功令、准则原则的音信披露的实质和式子请求,11303管家婆彩图 真正、确实、完美、实时地报送及披露音信。公司音信披露展现公然、公允、公允对于全部股东的准则。感谢!

  龙蟠科技石俊峰:自本公司设立往后,股东大会、董事会、监事会等机构和职员均或许根据相合功令、行政准则、公司章程及联系轨造的原则,独立有用的运作并凿凿奉行应尽的职责和任务,没有违法、违规的景象发作。感谢!

  龙蟠科技张羿:公司起码每三年从头审查一次股东分红回报经营,对公司股利分拨策略作出妥当且须要的窜改,确定该时段的股东回报宗旨,并由公司董事齐集合整体筹备数据,充足探讨公司目前红利界限、现金流量境况、发达所处阶段及当期资金需求,拟定整体的年度或中期分红计划。感谢!

  龙蟠科技沈志勇:料理用度中研发用度占较量高,近三年分离为40.63%、36.79%和48.77%,这与公司自建树往后永远周旋升高自帮改进才智、以有用改进计划办理题目标筹备理念亲密联系。感谢!

  龙蟠科技石俊峰:我公司征战了厉酷的资金料理轨造,不存正在资金被控股股东、现实把握人及其把握的其他企业以借债、代偿债务、代垫款子或其他体例占用的景象。我公司的公司章程中已清楚对表担保的审批权限和审议步伐,不存正在为控股股东、现实把握人及其把握的其他企业举办违规担保的景象。感谢!

  龙蟠科技张羿:为低重本次公拓荒行股票摊薄公司即期回报的危害,加强对股东甜头的回报,公司拟通过加紧现有生意板块危害管控;加快募投项目投资进度,加紧募投项目监禁,包管召募资金合理合法行使;完竣内部把握,加紧本钱和用度把握,凿凿低重运营本钱;升高通常运营效劳,出力晋升经开功绩,主动推动公司各项生意发达,升高公司的墟市比赛力和集体红利才智;维持不乱的利润分拨计划,保卫股东合法甜头等权术,以填充即期回报的摊薄。感谢!

  龙蟠科技沈志勇:发售商品、供给劳务收到的现金组成公司筹备勾当现金流入的合键因素,2016年度、2015年度和2014年度分离为93,462.66万元、74,698.43万元和75,172.02万元,占其当期筹备性流量流入比分离为96.86%、99.15%和97.02%,故公司筹备性流量净额合键来自于收到发售商品、供给劳务收到的现金。感谢!

  龙蟠科技石俊峰:公司将永远周旋“智精、至简”的发达工作,继承“职守、改进、离间”的企业心灵,遵从“以质地求存在、以典型求发达”的贸易准则,坚守“以龙蟠为纽带,共享品牌代价”的筹备理念,周旋以润滑、节能、环保手艺拓荒为导向,以络续满意环保准则请乞降引颈消费需求为重心,以料理改进、品牌晋升、渠道完竣、资源集约为驱动,潜心于车用环保精美化学品的研发、出产和发售,全力成为专业的车用环保精美化学品缔造商和任职商。感谢!

  国泰君安成曦:公司2014年滚动比率仍旧贴近同业业可比公司均匀值,公司2014年速动比率仍旧略高于同业业可比公司均匀值,但公司2015年滚动比率和速动比率低于同业业可比公司均匀值。公司资产欠债率(母公司)高于同业业可比公司均匀值,2014腊尾公司的资产欠债率(母公司)与康普顿、高科石化两家公司附近。

  公司目前债务比例与资产相配比,偿债危害和压力不大。公司财政境况杰出,告诉期内未尝发作延迟付出借债本息的景象,红利境况杰出,利钱保证倍数较高。同时公司依附杰出的信用记载与银行维持了杰出的相干,为公司平常出产筹备供给了表部资金保证。感谢!

  龙蟠科技张羿:该项目标须要性有:增添公司产物出产才智,打破公司产能瓶颈;适合行业发达趋向,优化产物布局,加强公司红利才智;完竣寰宇战术构造,晋升归纳墟市比赛力和阐扬界限化筹备上风,晋升伶俐排期才智。感谢!

  龙蟠科技张羿:公司质地把握编造健康,质地把握程序有用。百般产物均适宜国度和行业宣告的相合产物手艺规范,或许满意客户对产物的质地请求。公司未崭露因违反相合产物德地和手艺监视方面的功令、准则而被惩办的环境,也未崭露过庞大质地纠葛。感谢!

  龙蟠科技石俊峰:公司正在资产、职员、财政、机构和生意上维持独立,已到达刊行监禁对公司独立性的根基请求。感谢!

  龙蟠科技张羿:2013年,为了特出主开生意,打造一体化资产链,避免潜正在同行比赛,删除合系业务,公司拟收购合系公司可兰素环保、精工塑业。收购通过石俊峰、朱香兰和石书红以持有的可兰素环保、精工塑业100%股权增资体例实行。感谢!

  龙蟠科技张羿:该项目将厉酷坚守处境保卫规范、典型,卖力贯彻推广“环保配套工程与主体工程同时打算、同时施工、同时投产”的准则,将项目实践后对方圆处境的影响低重到最幼水平。感谢!

  国泰君安成曦:公司本次刊行召募资金将分离用于年产12万吨润滑油及防冻液扩产项目、新修年产20万吨柴油煽动机尾气治理液项目、运营料理基地及营销任职编造修理项目、仓储物流中央修理项目,项目均已获取联系主管部分的项目登记。感谢!

  龙蟠科技石俊峰:公司异日整体发达宗旨分为研发与改进宗旨、人力资源拓荒宗旨、品牌修打算划、墟市拓荒与营销编造修打算划、本钱运作宗旨和深化革新和结构布局调剂的宗旨。感谢!

  龙蟠科技张羿:该项目将新修原资料储罐区、出产车间及仓储车间,引进国表里前辈出产摆设,修理主动化出产线,晋升出产手艺和缔造水准,修理成为公司的北方出产基地,进一步完竣公司寰宇战术构造,坚固和加紧公司国内车用环保精美化学品的行业身分。感谢!

  国泰君安支洁:近三腊尾,应收账款余额占公司主开生意收入的比例较为不乱,11303管家婆彩图 分离为11.69%、13.03%和13.59% 。感谢!

  国泰君安成曦:总体来说,公司近三年滚动资产占总资产比例慢慢低重,合键系公司原有产能饱和,为适宜发达需求,增添出产界限新修出产基地所致,2015年天津、溧水出产基地个人修成,为公司进一步开垦墟市供给了有力撑持。感谢!

  龙蟠科技张羿:董事会每年起码召开两次按期集会,由董事长蚁合,于集会召开十日以前书面通告所有董事和监事。董事齐集会该当有过折半的董事出席方可进行。董事齐集会由董事长蚁合和主办;董事长不行奉行职务或者不奉行职务的,由折半以上董事联合推荐一名董事蚁合和主办。董事会决议以记名投票体破例决或举腕表决。感谢!

  龙蟠科技石俊峰:目前,公司的车用环保精美化学品合键网罗煽动机油、齿轮油、抗磨液压油等润滑油产物,以及煽动机冷却液、柴油煽动机尾气治理液、车用养护品等,联系产物通过美国石油学会API及国际润滑剂规范化及认证委员会ILSAC等多项国际巨擘认证,普及操纵于汽车整车缔造、汽车后墟市、工程呆滞等界限。感谢!

  龙蟠科技沈志勇:近三年,公司开业表收入相对较幼并展示必然的震撼,合键系各期当局补帮金额更正所致。2015年和2014年固定资产解决利得合键系出售废旧出产辅帮摆设所得。感谢!

  国泰君安支洁:公司订定了《股东大集会事礼貌》,就股东大会的召开要求、议事步伐及表决的体例等各项实质作了详明的原则。感谢!

  龙蟠科技张羿:公司将紧紧环绕人力资源与发达资源高度配合的人力资源计划,遵照公司发达战术和主意的现实需求做善人力资源的欺骗与拓荒,同时主动坚固和改革人力资源根本料理,兼顾两全、双向驱动,领导人力资源料理体系、机造的打破和改进,作育一支高本质的专业人才部队举动公司恒久发达的根柢。感谢!

  龙蟠科技沈志勇:2014年至2016年,公司扣除万分常性损益后的净利润展示先降后升的趋向,2015年度公司净利润低重的原故合键系:受集体经济处境、下游集团客户筹备境况、墟市比赛等身分影响,公司发售收入有所低重;受发售策略、员工薪酬加多和新购土地以及新修出产基地发作的摊销、折旧用度等身分影响,公司时刻用度伸长。感谢!

  龙蟠科技石俊峰:公司以润滑油节能环保最优化手艺(ECO)、氮氧化物排放把握手艺(DeNOx)、挥发性有机物净化手艺(VOC-Free)三大重心手艺为依托,拓荒超群款节能环保型润滑油和煽动机冷却液、柴油煽动机尾气治理液和环保型车用养护品。感谢!

  龙蟠科技张羿:根据《公司章程》,公司董事会由9名董事构成,此中独立董事3名。董事会设董事长1名。董事由股东大会推选或退换,任期3年。董事任期届满,可连选蝉联。感谢!

  龙蟠科技沈志勇:2016年度资产减值牺牲较2015年伸长188.14万元,增幅为387.03%,合键原故系应收账款坏账牺牲有所加多。2015年度资产减值牺牲较2014年删除60.40万元,减幅为55.41%,合键原故系2015年比2014年应收账款余额的加多额为617.45万元,较2014年比2013年应收账款余额加多额1,711.81万元略幼所致。感谢!

  龙蟠科技石俊峰:2016年度,公司开业收入较昨年伸长,整体为:跟着发售渠道的进一步完竣、营销才智的加紧以及品牌影响力的晋升,公司经销商渠道和集团客户渠道的收入伸长;公司电子商务渠道趋于成熟,发售收入有所伸长;天津出产基地的完成出产车间正式运营后加多了OEM/ODM订单,OEM/ODM渠道发售收入伸长。感谢!

  龙蟠科技张羿:人才是企业发达的基本保证,人才部队的修理对公司的发达至合首要。固然公司相当珍恋人才的引进和培植,但跟着公司一向发达和召募资金投资项目标修理,出产界限会一向增添,将洪量需求出产、料理、营销、手艺等各方面的人才。若公司不才一步发达中,不或许实时弥漫及格的专业人才,也将影响公司的络续发达。感谢!

  国泰君安支洁:2014年至2016年公司的存货周转率分离为6.00、4.55和4.58,存货周转时期相对交货周期时期长,合键系存货中含备货原资料和备货造品。感谢!

  龙蟠科技沈志勇:近三年公司财政用度的更正趋向与公司银行借债的更正趋向根基相同。财政用度明细表中其他项目合键系银行收取的手续费、任职费、汇兑损益等。2016年度财政用度较2015年度加多59.65万元,增幅为5.50%。2015年度财政用度较2014年度加多453.39万元,增幅为71.90%,其合键原故系借债加多而导致的相应利钱用度加多。感谢!

  龙蟠科技沈志勇:近三年,公司运输用度占发售用度的比例分离为35.71%、31.50%和32.17%。感谢!

  龙蟠科技张羿:有利身分有:处境保卫和节能减排策略促使行业发达;我国汽车工业及汽车后墟市络续急速发达拓宽行业发达空间;我国石油和化工行业络续不乱的发达是公司所老手业急速发达的根本。感谢!

  龙蟠科技石俊峰:源委多年的新产物拓荒和联系手艺的积蓄,公司正在防渗油、降噪声、防腐化、耐高温以及节能环保等方面均变成必然的重心手艺。润滑油产物公司的重心手艺有油膜加强保卫手艺,抗磨损节能手艺,低硫、低磷、低灰分(Low-SAPS)手艺;润滑脂产物的重心手艺有超疏散反响手艺;煽动机冷却液的重心手艺有OAT手艺,膜钝化手艺;柴油煽动机尾气治理液的重心手艺有车用尿素溶液低温手艺,车用尿素溶液常温防结晶手艺,DCS编造正在车用尿素出产工艺中的操纵手艺,膜辞别提纯手艺;造动液的重心手艺有桥型硼酸酯手艺,自吸附防锈手艺;氛围净化的重心手艺有VOC吸附催化手艺。感谢!

  国泰君安支洁:2015年和2016年,公司得到中国工商银行股份有限公司南京汉府支行的历久借债,改革欠债布局,缓解资金需求。公司2016腊尾欠债总额为37,488.84万元,较2015腊尾删除1,577.32万元,减幅为4.04%;公司2015腊尾欠债总额为39,066.17万元,较2014腊尾加多11,950.41万元,增幅为44.07%。感谢!

  龙蟠科技沈志勇:2015年,公司天津、溧水出产基地个人出产线完成,举办试运转,故公司水、电花消较2014年有所伸长。2016年,天津、溧水出产基地正式运营投产,南京、天津、溧水三大出产基地同时运营以及出产界限伸长使得公司合键能源花消高于昨年。感谢!

  龙蟠科技沈志勇:2016腊尾,公司其他应付款金额较2015腊尾加多610.57万元,增幅为32.38%,合键原故系应付运输用度较2015腊尾加多561.50万元。 2015腊尾,公司其他应付款金额较2014腊尾加多 394.54万元,增幅为26.46%,合键原故系应付运输用度较2014腊尾加多324.13万元。感谢!

  龙蟠科技石俊峰:截至目前,公司及现任董事、监事和高级料理职员厉酷根据《公司章程》及联系功令准则的原则发展筹备,不存正在违法违规行动,也不存正在被联系主管圈套惩办的环境。感谢!

  国泰君安支洁:公司2016腊尾无形资产账面代价较2015腊尾伸长310.28万元,增幅为3.45%。公司无形资产合键为土地行使权。感谢!

  龙蟠科技沈志勇:近三腊尾,公司非滚动资产合键由固定资产、正在修工程、无形资产组成,合计占非滚动资产的比例合计分离为85.44%(2014年)、96.26%(2015年)和97.80%(2016年)。感谢!

  龙蟠科技张羿:自建树往后,公司一向以汽车墟市需求为根本,以节能环保策略为导向,通过产物拓荒,络续完竣自己产物编造,满意客户百般性情化需求。从公司发达初期的润滑油产物,发到达以润滑油节能环保最优化手艺(ECO手艺)、氮氧化合物排放把握手艺(DeNOx手艺)、挥发性有机物净化手艺(VOC-Free手艺)为主的车用环保精美化学品系列。异日公司将不停以汽车节能、环保手艺界限为重心,以国度对汽车节能、减排、低碳化的战术和策略为导向,逐渐将环保精美化学品产物线拓展至以汽车为重心的“人、车、生计”多个产物界限。感谢!

  龙蟠科技沈志勇:2014-2016年公司的研发用度占开业收入的百分比分离为3.59%,3.32%和3.83%。感谢!

  龙蟠科技石俊峰:公司的研发与改进宗旨分为:研发与改进机造和环节手艺研发。公司以改进机造的征战举动晋升企业重心比赛力的一项中央职司,一向加强手艺拓荒和改进才智,为公司的络续发达奠定根本;同时,遵照公司发达经营,阐明车用环保精美化学操行业的发达趋向,进一步开掘企业内部研发才智,一向拓荒满意墟市请求的产物,拓展国内、国际新墟市、新界限。感谢!

  国泰君安支洁:公司存货中占较量大的为原资料和库存商品,2016腊尾、2015腊尾和2014腊尾公司原资料和库存商品占存货总额的比例分离为82.95%、86.43%和86.37%。公司存货占较量高合键原故是:公司产物拥有出产周期短、实物流转速、界限量产等特征,维持必然界限的原资料、库存商品是公司支撑平常出产筹备的需求。感谢!

  龙蟠科技张羿:广漠的墟市远景和公司的不乱发达,是本项目实践的基本条件;公司重大的客户资源和墟市开垦才智,是本项目产能消化的首要包管;络续的手艺研发改进能力,为本项目标实践供给了坚实的根本,和急速反响的缔造编造,是本项目实践的有利要求。感谢!

  龙蟠科技沈志勇:近三年,公司直接资料本钱占主开生意本钱的比例为92.69%、92.76%和94.45% ,合键原资料价值转变对公司毛利率水准有较为首要的影响。感谢!

  龙蟠科技石俊峰:2016-2018年,公司将不停通过产物手艺进取、资源优化修设,进一步坚固和增添合键产物的墟市身分和品牌形势,充足依托资产根本和再造界限,肆意开垦车用环保精美化学品存量墟市,升高墟市份额;同时,充足阐扬公司自帮改进才智,主动抢占增量墟市。异日,公司将尤其着重贸易形式改进、海表墟市拓展、新兴资产造就,进而促使公司可络续良性发达。感谢!

  国泰君安支洁:2016腊尾、2015腊尾和2014腊尾,公司应付账款余额分离为10,443.78万元、8,801.88万元和9,326.83万元,分离占欠债总额的27.86%、22.53%和34.40%。公司的应付账款合键为应付原资料采购款、工程修理款、摆设采购款等。感谢!

  龙蟠科技沈志勇:公司的固定资产正在确认时需同时满意下列要求:与该固定资产相合的经济甜头很能够流入企业和该固定资产的本钱或许牢靠地计量。感谢!

  龙蟠科技石俊峰:公司的股份中不存正在表资股份,亦没有刊行过内部职工股。公司未尝崭露过工会持股、职工持股会持股、相信持股、委托持股或股东数目进步二百人的环境。感谢!

  龙蟠科技张羿:车用环保精美化学品细分墟市中,煽动机冷却液的出产发售季候性较强,其淡旺季相对彰着,7-12月为煽动机冷却液退换季候,也是出产和发售的旺季。别的煽动机冷却液产物正在冬季较长、气温厉寒的北方地域发售量较大。感谢!

  龙蟠科技沈志勇:公司其他生意收入合键为供给仓储任职、发售礼物散布材料以及发售琐细根本油、增添剂等原资料获取的收入。感谢!

  国泰君安支洁:近三腊尾,公司固定资产占非滚动资产的比重分离为41.05%、68.35%和75.54%。感谢!

  龙蟠科技沈志勇:公司发售用度合键网罗发售职员的职工薪酬、运输费、生意散布告白费、差船脚和仓储费等,此中运输费、生意散布告白费和职工薪酬占较量高,近三年合计占比分离为85.90%、84.58%和82.70%。感谢!

  龙蟠科技张羿:遵照公司的发达经营,正在异日几年内公司的资产界限、生意界限、资金利用界限都将急速增添。公司正在较大界限资金利用和生意速速扩展的布景下,正在资金、界限扩张、人才等方面都将面对新的离间。感谢!

  龙蟠科技沈志勇:2016腊尾,公司未经抵消的递延所得税资产合计1,706,285.55元。感谢!

  国泰君安成曦:近三年,公司的商誉为公司2013年7月收购精工塑业股权,因兼并本钱大于采办方所享有的被采办方可辨认净资产平允代价份额的差额确认变成。近三年,公司商誉未发作减值环境,无需计提商誉减值打算。感谢!

  龙蟠科技沈志勇:2016腊尾预收款子余额较2015腊尾加多266.43万元,增幅为20.30%,合键原故系跟着公司发售界限伸长,经销商类客户付出的预收款子加多。感谢!

  龙蟠科技张羿:立信2017年2月15日对本公司出具了《内部把握鉴证告诉》:龙蟠科技根据财务部等五部委宣布的《企业内部把握根基典型》及联系原则于2016年12月31日正在全部庞大方面维持了与财政报表联系的有用的内部把握。感谢!

  龙蟠科技石俊峰:公司料理层以为:公司已遵照现实环境和料理需求,征战健康了完美、合理的内部把握轨造,所征战的内部把握轨造贯穿于公司筹备勾当的各层面和各枢纽并有用实践。公司根据《企业内部把握根基典型》,截至2016年12月31日止正在全部庞大方面维持了与财政报表联系的有用内部把握。感谢!

  国泰君安支洁:公司按存货账面余额与可变现净值的差额计提存货落价打算,因为少量存货的本钱高于可变现净值,2016年12月31日、2015腊尾和2014腊尾分离计提了5.70万元、3.81 万元和4.84万元的存货落价打算。存正在减值情景的存货合键为散布材料、包装资料和赠品,合键原故系因产物升级改版导致的过时散布材料、包装资料库存代价低重。感谢!

  问:公司本年的发售预期何如,这几个项目标修成预期会对公司异日的发售晋升多少,公司异日的资产构造会更多元化么,例如并购哪些资产

  龙蟠科技沈志勇:公司估计2017年第一季度开业收入区间为27,795.82万元至32,420.36万元,比拟上年同期伸长20%至40%之间。公司异日的筹备和发达环绕车用环保精美化学品研发、出产和发售,全力成为专业的车用环保精美化学品缔造商和任职商。感谢您的题目,迎接络续对本公司举办合怀。感谢!

  国泰君安成曦:公司2016腊尾、2015腊尾和2014腊尾钱币资金余额分离为10,547.36万元、17,573.40万元和18,504.90万元,占同期期末滚动资产的比重分离为19.25%、34.09%和38.19%。公司近三年的其他钱币资金分离为2,811.23万元、2,864.19万元和715.91万元,合键为信用证包管金、借债包管金、保函包管金,均处于冻结无法直接行使形态。感谢!

  龙蟠科技张羿:2015年2月10日召开的公司2015年第一次姑且股东大会通过决议,若本次刊行告成,则本次刊行前的结存利润将由新老股东按持股比例共享。感谢!

  龙蟠科技沈志勇:近三年,公司前五大客户的开业收入占总开业收入的比重相对较高,但呈逐渐低重趋向,2016年度、2015年度和2014年度分离为24.95%、28.07%和31.36%。感谢!

  国泰君安支洁:2016腊尾、2015腊尾和2014腊尾存货账面代价分离为16,147.30万元、12,646.97万元和10,569.96万元,占公司总资产的比重分离为15.81%、13.35%和13.73%,是滚动资产的首要构成个人。感谢!

  龙蟠科技沈志勇:2016腊尾、2015腊尾和2014腊尾,公司预收款子余额分离为1,579.17万元、1,312.74万元和1,642.06万元,占欠债总额的比例为4.21%、3.36%和6.06%。感谢!

  国泰君安成曦:公司滚动资产合键以钱币资金、存货、应收账款和应收单据为主,近三年合计分离占滚动资产的90.38%、91.81%和92.23%。感谢!

  龙蟠科技沈志勇:2016腊尾、2015腊尾和2014腊尾,公司预收款子余额分离为1,579.17万元、1,312.74万元和1,642.06万元,占欠债总额的比例为4.21%、3.36%和6.06%。公司对大个人经销商采用先收款后发货策略,正在满意收入确认的要求之前,客户付出的款子均表示为预收款子,于是公司的预收款子根基来自经销商客户。感谢!

  龙蟠科技张羿:公司目前债务比例与资产相配比,偿债危害和压力不大。公司财政境况杰出,近三年未尝发作延迟付出借债本息的景象,红利境况杰出,利钱保证倍数较高。感谢!

  龙蟠科技沈志勇:公司的润滑油系列产物不停是主力产物,2016年度、2015年度和2014年度占主开生意收入的比重分离为67.67%、64.34%和65.81%。感谢!

  国泰君安支洁:2016腊尾、2015腊尾和2014腊尾其他应收款净额分离为2,422.24万元、2,437.16万元和2,407.30万元,近三年较为不乱。公司其他应收款合键为土地预存款、土地定金、上市任职费、投标包管金、履约包管金、员工备用金等。感谢!

  国泰君安成曦:公司2016腊尾正在修工程账面代价较2015腊尾删除1,827.22万元,降幅为59.73%,合键原故系结转年产12万吨润滑油及防冻液扩产项目到达预订可行使形态的厂房、摆设所致。感谢!

  龙蟠科技张羿:公司适合车用环保精美化学操行业特征,告成征战起了一套以营销和任职为导向型的营销形式,关于帮帮公司新产物改进拓荒、加强现有客户配合粘性、一向开垦新墟市拥有首要的影响。公司积蓄的优质而不乱的客户群、远大的营销收集、重大的墟市开垦才智以及客户和任职导向型的营销形式是异日公司络续和不乱发达的有力保证,为公司功绩晋升奠定了坚实的根本。感谢!

  龙蟠科技沈志勇:公司固定资产网罗衡宇及开发物、专用摆设、运输摆设、办公摆设、其他摆设和固定资产装修。感谢!

  国泰君安支洁:公司的预付款子合键为预付给供应商的资料款、任职费等款子。2016腊尾、2015腊尾和2014腊尾预付款子分离为2,440.32万元、1,123.01万元和1,207.06万元。感谢!

  国泰君安成曦:本公司以络续筹备为根本,遵照现实发作的业务和事项,根据《企业司帐标准—根基标准》和其他各项具融司帐标准的原则举办确认和计量,正在此根本上编造财政报表。感谢!

  国泰君安支洁:2016腊尾、2015腊尾和2014腊尾其他应收款净额分离为2,422.24万元、2,437.16万元和2,407.30万元,近三年较为不乱。公司其他应收款合键为土地预存款、土地定金、上市任职费、投标包管金、履约包管金、员工备用金等。感谢!

  龙蟠科技张羿:年产12万吨润滑油及防冻液扩产项目将修成为公司北方出产基地,进一步完竣公司寰宇战术构造,坚固和加紧公司正在国内车用环保精美化学操行业的身分。11303管家婆彩图 项目标修理,一方面将加强和完竣公司车用环保精美化学品产物及布局,升高公司产物比赛能力和络续红利才智;另一方面将扩充出产才智,升高公司运营效劳,加多主开生意收入。感谢!

  龙蟠科技沈志勇:2016年度、2015年度和2014年度,公司润滑油系列产物和煽动机冷却液产物、柴油煽动机尾气治理液、车用养护品的合计收入占主开生意收入的比重分离为98.93%、98.98%和99.92%,组成了公司的合键生意收入来历。感谢!

  国泰君安支洁:近三年,公司将账龄组合法与片面认定法集合,根据三种不怜惜况计提应收账款坏账打算,分离是单项金额庞大且单项计提坏账打算的应收款子、按组合计提坏账打算的应收款子、单项金额虽不庞大但单项计提坏账打算的应收款子。感谢!

  龙蟠科技沈志勇:2015腊尾至2016腊尾,公司递延收益的余额分离为1,726.77万元和1,849.05万元,占欠债总额的比重分离为4.42%和4.93%。感谢!

  龙蟠科技沈志勇:公司2016腊尾应付职工薪酬较2015腊尾加多608.63万元,增幅为83.78%,合键原故系:因2016年度功绩伸长,预提员工年终奖高于2015年;跟着生意伸长,员工人数加多,薪酬总额有所上升;公司调增了员工工资,且缴纳的社保和住房公积金有所加多。感谢!

  国泰君安支洁:近三年,受宏观经济影响,1668com开奖现场 我们开学啦,越来越多的客户采用承兑汇票的体例付出货款。2016腊尾应收单据余额较2015腊尾伸长2,323.38万元,增幅为36.22%,除前述原故以表,还受本期发售界限伸长,以及随公司正在修工程接连完成使得公司背书给基修供应商的银行承兑汇票删除等事项影响。截至2016腊尾,公司不存正在质押的应收单据,仍旧背书给他方但尚未到期的单据共计8,335.09万元,不存正在仍旧贴现但尚未到期的单据。感谢!

  龙蟠科技张羿:公司目前设有:总经办、财政中央、人力资源中央、研发手艺中央、营销中央、缔造中央、供应链料理中央、基修经营中央、审计部、证券工作部 10个部分。感谢!

  国泰君安支洁:公司2016腊尾、2015腊尾和2014腊尾末应收单据余额分离为8,737.39万元、6,414.01万元和5,504.49万元。感谢!

  龙蟠科技张羿:墟市比赛危害、我国处境保卫及节能减排联系策略实践过程低于预期的危害、合键原资料价值震撼危害及宏观经济和下游行业震撼的危害。感谢!

  龙蟠科技沈志勇:2016腊尾、2015腊尾和2014腊尾,公司应付职工薪酬余额分离为1,335.07万元、726.44 万元和680.70万元,占欠债总额的比例为3.56%、1.86%和2.51%。感谢!

  国泰君安支洁:2014、2015、2016腊尾的滚动比率分离为1.79、1.70和1.97。感谢!

  龙蟠科技沈志勇:2014腊尾至2016腊尾,公司其他应付款的余额占欠债总额的比重分离为 5.50%、4.83%和6.66%。感谢!

  国泰君安支洁:关于应收款子余额前五名或占该应收款子余额10%以上的款子举办减值测试,按估计异日现金流量现值低于其账面代价的差额计提坏账打算,计入当期损益。零丁测试未发作减值的,网罗正在拥有相同信用危害特色的应收款子组合中再举办减值测试。

  关于按组合计提坏账打算的应收款子分为三种环境:应接收统一现实把握人把握的公司的款子,不计提;估计无危害的应收款子,不计提;除上述表,遵照汗青阅历,不异账龄段的应收款子拥有相同信用危害特色,根据账龄阐明法计提。

  关于有客观证据解说单项金额虽不庞大,但已发作了出格减值应收账款,集合现时环境阐明确定坏账打算的计提比例。感谢!

  龙蟠科技沈志勇:2016腊尾、2015腊尾和2014腊尾,公司应交税费余额分离为961.64万元、1,156.25万元和1,024.49万元,占欠债总额的比例为2.57%、2.96%和3.78%。感谢!

  国泰君安支洁:2014、2015、2016腊尾公司的速动比率分离为1.40、1.28、1.39。感谢!

  龙蟠科技沈志勇:固定资产折旧采用年限均匀法分类计提,遵照固定资产种别、估计行使寿命和估计净残值率确定折旧率。感谢!

  国泰君安成曦:公司充足欺骗表部资源举办配合科研勾当,与润滑油增添剂公司、大学或筹议机构、工程呆滞缔造企业、汽车缔造企业、原资料供应商等配合拓荒产物或资料,有利于公司分析墟市需求,驾驭手艺最新发达动向,升高新产物研发才智。感谢!

  国泰君安支洁:跨国企业和国内大型石化企业、个人民营企业较早进入了我国车用环保精美化学品墟市,上述企业之间的比赛晋升了行业的进初学槛,新进入者正在品牌和渠道修理、产物研发均需求洪量的资金进入和历久的阅历积蓄。此中合键壁垒有品牌认知度、发售渠道的修理和维持和络续的产物研发改进才智。感谢!

  国泰君安成曦:合键有中国石化润滑油有限公司、中国石油自然气股份有限公司润滑油分公司、荷兰皇家壳牌集团、美国埃克森美孚公司、广东德联集团股份有限公司、青岛康普顿科技股份有限公司和天津悦泰石化科技有限公司。感谢!

  国泰君安支洁:截至2016年12月31日,公司(含全资子公司)正在册员工人数为900人。感谢!

  国泰君安支洁:公司刊行前的总股本为15,600万股,本次拟公拓荒行不进步5,200万股国民币寻常股,本次刊行股份整个为公拓荒行新股,不涉及公司股东公拓荒售股份。本次刊行竣过后,公司总股本为不进步20,800万股,本次刊行的股份占刊行后公司总股本的比例不低于25%。感谢!

  国泰君安成曦:公司所老手业的主管部分为国度发达和革新委员会、国度工业和音信化部、国度处境保卫部,所属行业协会为中国石油和化学工业合伙会、中国处境保卫资产协会、中国处境科学学会、中国汽车工业协会。其它,中国汽车维修行业协会、中国呆滞工程学会摩擦学分会等其他首要部分机构对本行业也组成了必然影响。感谢!

  国泰君安支洁:公司控股的子公司有可兰素环保、精工新资料、龙蟠天津公司、尚易环保、龙蟠香港公司和龙蟠汽车养护。感谢!

  国泰君安支洁:截至目前,公司的控股股东为石俊峰。石俊峰直接持有公司67.62%的股份,并持有南京美多投资料理有限公司90.00%的股份。公司的现实把握人工石俊峰和朱香兰匹俦。朱香兰直接持有公司7.51%的股份,并持有南京美多投资料理有限公司10.00%的股份,南京贝利投资中央(有限协同)59.40%的股份。感谢!

  江苏龙蟠科技股份有限公司初次公拓荒行A股网上投资者交换会将近贴近尾声了,下面咱们有请江苏龙蟠科技股份有限公司董事会秘书张羿先生致答谢辞。

  大师好!此日万分雀跃或许通过网上交换平台,与各界恩人们举办长远的交换与疏通。正在此,请应许我代表江苏龙蟠科技股份有限公司感动诸位网友的热心插手,济民救世网香港马会 潍坊有哪些4a级景,也感动国泰君安及全部中介机构为本次网上交换会利市进行所付出的勤苦。

  通过此日的网上道演,确信大师对龙蟠科技的行业环境、主开生意、重心比赛力以及募投项目等有了进一步的清楚,也对公司异日的发达添补了更多的决心。大师提出的很多中肯而有代价的倡议,咱们都将正在往后的筹备料理践诺中主动鉴戒。

  本次网上交换会固然已贴近尾声,但龙蟠科技与高大投资者恩人们疏通交换的大门是长久大开的,咱们迎接大师通过种种体例与咱们维持疏通和交换,以便往后咱们能更好地完告终作。公司也将通过多种地势主动创建要求加紧与大师的互动和疏通,让投资者恩人们能够进一步分析龙蟠科技、信赖龙蟠科技!

  咱们真挚地盼望正在龙蟠科技异日的发达道道上,或许不停取得大师自始自终的撑持。往后,龙蟠科技将尤其勤苦,实行更好的功绩来回报高大投资者的合爱与信赖,让咱们联合分享龙蟠科技滋长的硕果!末了,再次感动大师的热心插手,感谢!

  此日,江苏龙蟠科技股份有限公司初次公拓荒行A股网上投资者交换会完好下场了,感动您的热心插手,正在此咱们预祝公司刊行事务完好告成!再见!